रिपोर्ट के अनुसार, 2023 की तीसरी तिमाही में, TAURON Capital Group की वित्तीय स्थिति में कुल संपत्ति में वृद्धि देखी गई, जिसमें अचल संपत्ति 74.6% और वर्तमान संपत्ति 25.4% थी। मूल कंपनी के शेयरधारकों के कारण इक्विटी 38.0% थी, जबकि गैर-नियंत्रित हिस्सेदारी 0.1% थी। दीर्घकालिक देनदारियाँ 35.5% और अल्पकालिक देनदारियाँ 26.4% कुल मिलाकर 61.9% थीं।
वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में, TAURON Capital Group का शुद्ध बिक्री राजस्व 28.1 की पहली तीन तिमाहियों में PLN 2023 बिलियन था, जबकि 26.9 की पहली तीन तिमाहियों में PLN 2022 बिलियन था। 4.5 की पहली तीन तिमाहियों में EBITDA PLN 2023 बिलियन था। 4.1 की पहली तीन तिमाहियों में PLN 2022 बिलियन की तुलना में।
हालाँकि, यह संकेत दिया गया था कि अनुमानों के नतीजे उच्च स्तर की अनिश्चितता और जोखिम से भरे हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से कानूनी स्थिति में संभावित भविष्य के बदलाव, व्याख्यात्मक संदेह, फंड के कारण शुल्क की गणना के संबंध में अपनाया गया अभ्यास शामिल था। , आर्थिक माहौल की अस्थिरता, बाजार की स्थितियों की भविष्यवाणी करना कठिन, और उत्पादन इकाइयों की परिचालन और तकनीकी स्थितियां। ये कारक, अन्य बातों के अलावा, बिजली की मांग, बिजली उत्पादन लागत, उत्पादन और आपूर्ति की मात्रा और बाजार में बिजली की कीमतों को प्रभावित करेंगे।

पिछली तिमाही और पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 56 की तीसरी तिमाही में कंपनी का राजस्व 3% बढ़ गया। स्क्रीनशॉट 1.

बढ़ा हुआ राजस्व मुख्य रूप से बाजार में कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की ऊंची कीमतों और उत्सर्जन में वृद्धि के कारण था। स्क्रीनशॉट 2.

2023 की तीसरी तिमाही में, TAURON कैपिटल ग्रुप के लिए परिचालन लागत और खर्च PLN 35.1 बिलियन पर आ गया, जो 39 की तीसरी तिमाही से 2022% की वृद्धि दर्शाता है। ये उच्च लागत मुख्य रूप से खरीदी गई बिजली की कीमत में वृद्धि से प्रेरित थी। घरेलू बाजार में, जिससे बिजली की लागत में वृद्धि हुई, साथ ही पुनर्विक्रय के लिए खरीदी गई गैस की कीमत में भी वृद्धि हुई, जिससे गैस की लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 2023 में डिलीवरी पर मूल्य परिवर्तन के कारण कोयला ईंधन की लागत में वृद्धि हुई। 2023 में हस्ताक्षरित नए समझौतों, न्यूनतम वेतन में वृद्धि और बदली हुई छूट दर के कारण कर्मचारी लाभ में भी वृद्धि हुई। वितरण सेवा लागत में वृद्धि, पीएसई से खरीदी गई वितरण सेवाओं के लिए औसत दर में वृद्धि, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भत्ते से संबंधित लागत और प्राप्य खातों से संबंधित हानि शुल्क में वृद्धि के कारण TAURON कैपिटल ग्रुप के परिचालन खर्च में और वृद्धि हुई। स्क्रीनशॉट 3.

दिए गए संदर्भ के आधार पर इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देना असंभव है। स्क्रीनशॉट 4.

2023 की तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ मार्जिन 1.5% था, जो उद्योग बेंचमार्क 16% से कम है। स्क्रीनशॉट 5.

प्रदान किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले असाधारण लाभ या हानि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दस्तावेज़ 2023 की पहली तीन तिमाहियों के लिए TAURON कैपिटल ग्रुप और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है, जो आंतरिक कार्यों, निवेश परियोजनाओं, ग्राहक प्रतिधारण प्रयासों और विपणन गतिविधियों जैसे कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वित्तीय डेटा भी प्रस्तुत करता है और वितरण, आपूर्ति और अन्य परिचालन सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राजस्व, ईबीआईटी और ईबीआईटीडीए में बदलावों को रेखांकित करने वाली चुनिंदा तालिकाएँ भी प्रस्तुत करता है। हालाँकि, विशेष रूप से लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले असाधारण लाभ या हानि का कोई उल्लेख नहीं है। स्क्रीनशॉट 6.

3 की तीसरी तिमाही में कंपनी की नकदी प्रवाह की स्थिति सकारात्मक है, कुल पीएलएन 2023 मिलियन के साथ। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह पीएलएन 817 मिलियन है, निवेश गतिविधियों से पीएलएन -5,240 मिलियन है, और वित्तपोषण गतिविधियों से पीएलएन -3,305 मिलियन है। स्क्रीनशॉट 7.

हां, 2023 की पहली तीन तिमाहियों में कार्यशील पूंजी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। कार्यशील पूंजी में 14% की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से उपभोक्ताओं से प्राप्य खातों में वृद्धि (26%) और इन्वेंट्री में वृद्धि (46%) के कारण। हालाँकि, आयकर के कारण प्राप्य खातों में भी कमी आई (71%), अन्य करों और शुल्कों के कारण प्राप्य खातों में (32%), और अन्य गैर-वित्तीय संपत्तियों के मूल्य में कमी (52%) ). स्क्रीनशॉट 8.

30 सितंबर, 2023 तक, कुल ऋण PLN 30.25 बिलियन है, जो इक्विटी और देनदारियों संरचना का 61.9% दर्शाता है। दीर्घकालिक देनदारियाँ कुल बैलेंस शीट का 35.5% होती हैं, जबकि अल्पकालिक देनदारियाँ कुल बैलेंस शीट का 26.4% होती हैं। 31 दिसंबर, 2022 तक, कुल ऋण PLN 28.7 बिलियन था, जो इक्विटी और देनदारियों संरचना का 40.8% दर्शाता है। दीर्घकालिक देनदारियाँ कुल बैलेंस शीट का 22.5% थीं, जबकि अल्पकालिक देनदारियाँ कुल बैलेंस शीट का 18.3% थीं। 2023 की पहली तीन तिमाहियों में वित्तीय देनदारियों में 5% की कमी आई और शुद्ध वित्तीय ऋण में 8% की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, 1.6 की तुलना में 12 महीने के उच्चतर EBITDA को ध्यान में रखते हुए, शुद्ध ऋण और EBITDA अनुपात 2022 गुना कम था। कंपनी और के बीच संपन्न कुछ अनुबंधों में निर्दिष्ट अधिकतम अनुबंध स्तर (EBITDA अनुपात का शुद्ध ऋण) वित्तीय संस्थान 3.5x से अधिक नहीं है। स्क्रीनशॉट 9.

हां, कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है। 0.96 सितंबर, 30 तक 2023 का वर्तमान तरलता अनुपात दर्शाता है कि कंपनी के पास अपनी अल्पकालिक देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त अल्पकालिक तरल संपत्ति है। इसके अतिरिक्त, 456 के लिए लाखों पीएलएन में परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (2023) और 100 के लिए (2022) है, जो अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी का संकेत देता है। स्क्रीनशॉट 10.

नहीं, इस संदर्भ में Q3 में कोई बड़ी परिचालन उपलब्धियाँ या चुनौतियाँ नहीं बताई गईं। स्क्रीनशॉट 11.

वर्ष दर वर्ष उच्च बाहरी तापमान के संबंध में कम गर्मी की मांग के कारण 2023 की पहली तीन तिमाहियों में उत्पादन खंड में उत्पादन स्तर 2022 की समान अवधि की तुलना में कम था। स्क्रीनशॉट 12.

17 की पहली छमाही में बिजली वितरण में 2023% की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी के साथ, TAURON कैपिटल ग्रुप बिजली बाजार में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में तैनात है। उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख रुझानों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। स्क्रीनशॉट 13.

नहीं, प्रदान किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, किसी भी नए प्रतिस्पर्धी या बाज़ार की गतिशीलता का उल्लेख नहीं किया गया है जो खतरा या अवसर पैदा करता हो। दस्तावेज़ विनियामक वातावरण और उस वातावरण में परिवर्तनों के जवाब में TAURON Capital Group द्वारा की गई कार्रवाइयों पर केंद्रित है। स्क्रीनशॉट 14.

हां, अपनाए गए और प्रकाशित विधायी कृत्यों के संबंध में 2023 की पहली तीन तिमाहियों में TAURON Capital Group के राष्ट्रीय नियामक वातावरण में नियामक परिवर्तन हुए हैं, जिनका TAURON Capital Group पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। स्क्रीनशॉट 15.

TAURON कैपिटल ग्रुप यूरोपीय आयोग के 55 नियामक पैकेज के लिए फिट से प्रभावित है, जिससे नई कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। 2023 में, विनियमों ने कंपनी की सहायक कंपनियों के लिए बाजार और नियामक वातावरण में नई महत्वपूर्ण आवश्यकताएं और बदलाव पेश किए। स्क्रीनशॉट 16.

कंपनी के लिए पहचाने गए जोखिम, आंतरिक और बाहरी दोनों में शामिल हैं: 1. यूक्रेन के खिलाफ रूसी संघ की आक्रामकता और पोलिश अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ नीति पर इसका प्रभाव, साथ ही रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों और लगाए गए प्रतिबंधों का प्रभाव रूस द्वारा, कच्चे माल की उपलब्धता (भूराजनीतिक जोखिम) सहित। 2. पोलैंड में व्यापक आर्थिक स्थिति, जिसमें मुद्रास्फीति दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, ब्याज दरों में बदलाव, एफएक्स दरें आदि शामिल हैं, जो वित्तीय स्थिति के विवरण में कंपनी द्वारा सूचीबद्ध संपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन को प्रभावित करती हैं। . 3. पोलैंड और यूरोपीय संघ के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में बाजार की स्थिति, जिसमें बिजली की कीमतों में बदलाव, CO2 उत्सर्जन भत्ते की कीमतें, कच्चे माल की कीमतें (विशेष रूप से कठोर कोयला और गैस) शामिल हैं। , वगैरह। स्क्रीनशॉट 17.

कंपनी सक्रिय रूप से विभिन्न उपायों को लागू करके इन जोखिमों को कम कर रही है, जिनमें शामिल हैं: 1. बिक्री की स्थिति और उत्पाद में बदलाव को संतुलित करना: TAURON ग्रुप ने बिजली की मांग में बदलाव के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अपनी बिक्री की स्थिति को संतुलित करने और उत्पाद में बदलाव को लागू करने के लिए उपाय किए हैं। 2. ट्रेडिंग रणनीति को नियामक माहौल में समायोजित करना: कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग रणनीति को नियामक माहौल में बदलाव के साथ समायोजित किया है, साथ ही नियमों द्वारा लगाए गए समाधानों के तकनीकी और परिचालन कार्यान्वयन के उद्देश्य से उपायों को लागू किया है। 3. केंद्रीकृत वित्तीय प्रबंधन को लागू करना: TAURON कैपिटल ग्रुप के पास एक केंद्रीकृत वित्तीय प्रबंधन क्षेत्र है जो कॉर्पोरेट वित्तपोषण मॉडल, कैश पूल तंत्र का उपयोग करके वित्तीय तरलता प्रबंधन नीति, वित्तीय क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन नीति और बीमा पॉलिसी जैसे उपकरणों के उपयोग द्वारा समर्थित है। . 4. वफादारी निर्माण उपायों और विपणन को लागू करना: कंपनी ने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए वफादारी निर्माण उपाय किए हैं और नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए विपणन गतिविधियों में लगी हुई है। 5. नई ऊर्जा उत्पादन स्रोतों की खोज: कंपनी नई ऊर्जा उत्पादन स्रोतों परियोजनाओं की खोज के लिए गहन गतिविधियों में लगी हुई है। संक्षेप में, कंपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, वित्त प्रबंधन, ग्राहक वफादारी बनाने और नियामक परिवर्तनों को अनुकूलित करने के उपायों के संयोजन के माध्यम से इन जोखिमों को सक्रिय रूप से कम कर रही है। स्क्रीनशॉट 18.

16,614 दिसंबर, 31 को पीएलएन 2022 से 18,647 सितंबर, 30 तक पीएलएन 2023 तक कुल इक्विटी में वृद्धि के आधार पर शेष वर्ष और उससे आगे के लिए कंपनी का दृष्टिकोण आशावादी है, जो 112% की वृद्धि है। स्क्रीनशॉट 19.

नहीं, दस्तावेज़ में भविष्य के प्रदर्शन के लिए संशोधित मार्गदर्शन या अपेक्षाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्क्रीनशॉट 20.